南谯区供销社财务管理制度

1、严格执行《会计法》，加强资金管理，严格执行资金预算管理规定，不违反财经管理纪律和制度。

2、本单位一切经费实行分管主任负责制，一支笔审批，财务工作人员负责办理相关事务。

3、所有报销单据在报送分管主任审批前，须由经办人签名，并备注说明开支情况；报销单据不使用临时性收据或其他不符合规定的单据，杜绝不正规的白条子入帐。

4、各科室需购置办公用品的，需经领导同意，财务人员验货验单后方能报销。

5、支出经费在5000元以内的，由分管主任审批，5000元以上的经费开支及设备购置，由主任办公会集体研究、分管主任审批。

6、差旅费报销：职工出差由办公室作好记录，报销单据由分管主任审核、审批，每月报销一次。

7、财务人员应严把经费收支第一关，对违反财经制度的不合理开支，要依照财经纪律大胆向审批人提出并予纠正；应定期在职工大会上公布经费管理及收支情况，接受干部职工的监督。