南谯区审计局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）参与制定审计方面的地方性法规、规章和其他规范性文件；制定全区审计制度规范并监督执行，领导、协调、监督下级审计机关的审计业务；
（二）向区政府、市审计局报告以及向区有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；
（三）依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接进行下列审计:
1、区本级财政预算执行情况和其他财政财务收支情况审计；
2、区级各部门、事业单位及下属单位财政财务收支情况以及预算外资金管理使用情况审计；
3、党政领导干部任期经济责任情况审计；
4、乡镇人民政府预算执行和决算以及预算外资金管理情况审计；
5、区属国有企业、国有控股企业和国有资金占主导地位的企业资产、负债和损益以及国有企业领导人员任期经济责任审计；
6、区政府有关部门管理的社会团体和受区政府委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况审计；
7、对政府投资的各类建设工程项目进行跟踪审计和预决算审计；
8、国际组织和外国政府在南谯区内的援助、贷款项目的财务收支情况审计；
9、对与区级财政财务收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和专项审计调查；
10、其他法律、法规规定的审计事项。
（四）向区政府提交区本级财政预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区本级财务预算执行和其他财政财务收支情况审计工作报告；
（五）组织实施对内部审计的指导和监督；检查监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计专业培训；
（六）办理区政府和市审计局交办的其他审计事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南谯区审计局2016年度部门决算仅指局本级决算，无二级机构和下属事业单位部门决算。
三、南谯区审计局2016年度部门决算报表(见附件）
四、南谯区审计局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计602.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计527.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加102.39万元，增长了17%，主要原因是审计罚没收入增加；支出减少7.58万元，降低了1.4%，主要原因是公车改革减少两辆公车支出。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计602.76万元，其中：财政拨款收入578.55万元，占96%；其他收入24.2万元，占4%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计527.98万元，其中：基本支出527.98万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计578.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计496.09万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加181.04万元和68.31万元，分别增长了31.29%和 13.77%，主要原因：一是审计局职工和自聘专业审计人员工资和社保支出增加；二是接受政府和上级审计机关临时委托和交办的审计任务导致经费支出增加，如接受区政府委托对全区房屋征收补偿费进行结算审计；三是聘请社会中介组织对政府投资项目进行跟踪审计支付审计费等。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入578.55万元，占本年收入的96%，一般公共预算财政拨款收入增加181.04万元，增长31.29%。主要原因一是审计局职工和自聘专业审计人员工资和社保支出增加；二是接受政府和上级审计机关临时委托和交办的审计任务导致经费支出增加，如接受区政府委托对全区房屋征收补偿费进行结算审计；三是聘请社会中介组织对政府投资项目进行跟踪审计支付审计费等。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出496.09万元，占本年支出的93.96%。与2015年相比，财政拨款支出增加68.31万元，增长13.77%。主要原因一是审计局职工和自聘专业审计人员工资和社保支出增加；二是接受政府和上级审计机关临时委托和交办的审计任务导致经费支出增加，如接受区政府委托对全区房屋征收补偿费进行结算审计；三是聘请社会中介组织对政府投资项目进行跟踪审计支付审计费等。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为272.95万元，支出决算为496.09万元，完成年初预算的181.75%。决算数大于预算数的主要原因一是审计局职工和自聘专业审计人员工资和社保支出增加；二是接受政府和上级审计机关临时委托和交办的审计任务导致经费支出增加，如接受区政府委托对全区房屋征收补偿费进行结算审计；三是聘请社会中介组织对政府投资项目进行跟踪审计支付审计费等。其中基本支出496.09万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为255.45万元，支出决算为207.75万元，完成年初预算的181.75%，决算数大于预算数的主要原因是一是审计局职工和自聘专业审计人员工资和社保支出增加；二是接受政府和上级审计机关临时委托和交办的审计任务导致经费支出增加，如接受区政府委托对全区房屋征收补偿费进行结算审计；三是聘请社会中介组织对政府投资项目进行跟踪审计支付审计费等
2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为17.5万元，支出决算数位234.81万元，决算数大于预算数的主要原因是一是审计局职工和自聘专业审计人员工资和社保支出增加；二是接受政府和上级审计机关临时委托和交办的审计任务导致经费支出增加，如接受区政府委托对全区房屋征收补偿费进行结算审计；三是聘请社会中介组织对政府投资项目进行跟踪审计支付审计费等
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出496.09万元，其中人员经费309.27万元，主要包括：基本工资30.99万元、津贴补贴67.76万元、奖金21.22万元、社会保障缴费38.15万元、伙食补助费5.67万元、绩效工资21.4万元、其他工资福利支出20.09万元、退休费36.8万元、生活补助7.27万元、医疗费7.33万元、奖励金11.21万元、住房公积金27.29万元、其他对个人和家庭补助支出14.09万元；公用经费180.36万元，主要包括：办公费9.04万元、手续费0.01万元、邮电费1.71万元、差旅费11.87万元、维修（护）费0.52万元、会议费0.05万元、培训费0.17万元、公务接待费1.71万元、委托业务费99.01万元、工会经费2.71万元、公务用车运行维护费0.23万元、其他交通费用0.05万元、其他商品服务支出53.29万元、办公设备购置6.45万元。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
南谯区审计局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度南谯区审计局机关运行经费180.36万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度南谯区审计局政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元，占政府采购支出总额100%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，南谯区审计局没有公务用车。
（九）名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
（二）其他收入：指本单位审计罚没款上缴财政非税专户以后财政按照规定返还所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指本单位在基本支出之外为完成国家审计署、省审计厅和市审计局统一审计项目所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障本单位行政运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费及其他费用。
南谯区审计局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位： 南谯区审计局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
578.55 |
一、一般公共服务支出 |
474.46 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
24.2 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
34.4 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7.33 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.8 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
602.76 |
本年支出合计 |
527.98 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
8.72 |
年末结转和结余 |
83.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
611.47 |
总计 |
611.47 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：南谯区审计局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
602.76 |
602.76 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
549.23 |
549.23 |
|
|
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
549.23 |
549.23 |
|
|
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
220.93 |
220.93 |
|
|
|
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
328.31 |
328.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.40 |
34.40 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.40 |
34.40 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政事业单位离退休 |
34.40 |
34.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位： 南谯区审计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
527.98 |
527.98 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
474.46 |
474.46 |
|
|
|
|
|||||
|
20108 |
审计事务 |
474.46 |
474.46 |
|
|
|
|
|||||
|
2010801 |
行政运行 |
219.25 |
219.25 |
|
|
|
|
|||||
|
2010804 |
审计业务 |
255.21 |
255.21 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.4 |
34.4 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.4 |
34.4 |
|
|
|
|
|||||
|
2080504 |
未归口管理的行政事业单位离退休 |
34.4 |
34.4 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：南谯区审计局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
578.55 |
一、一般公共服务支出 |
442.56 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
34.40 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7.33 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.80 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
578.55 |
本年支出合计 |
496.09 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
82.47 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
578.55 |
合计 |
578.55 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：南谯区审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
578.55 |
578.55 |
|
496.09 |
496.09 |
|
82.47 |
82.47 |
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
525.03 |
525.03 |
|
442.56 |
442.56 |
|
82.47 |
82.47 |
|
|
||||||
|
20108 |
审计事务 |
|
|
|
525.03 |
525.03 |
|
442.56 |
442.56 |
|
82.47 |
82.47 |
|
|
||||||
|
2010801 |
行政运行 |
|
|
|
217.73 |
217.73 |
|
207.75 |
207.75 |
|
9.98 |
9.98 |
|
|
||||||
|
2010804 |
审计业务 |
|
|
|
307.3 |
307.3 |
|
234.81 |
234.81 |
|
72.49 |
72.49 |
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
34.4 |
34.4 |
|
34.4 |
34.4 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
34.4 |
34.4 |
|
34.4 |
34.4 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政事业单位离退休 |
|
|
|
34.4 |
34.4 |
|
34.4 |
34.4 |
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
7.33 |
7.33 |
|
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
7.33 |
7.33 |
|
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
7.33 |
7.33 |
|
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
11.8 |
11.8 |
|
11.8 |
11.8 |
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
11.8 |
11.8 |
|
11.8 |
11.8 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
11.8 |
11.8 |
|
11.8 |
11.8 |
|
|
|
|
|
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||
|
编制部门： |
南谯区审计局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
195.29 |
302 |
商品和服务支出 |
180.36 |
310 |
其他资本性支出 |
6.45 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
30.99 |
30201 |
办公费 |
9.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
67.76 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
6.45 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
51.22 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.15 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
5.67 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.71 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.49 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.98 |
30211 |
差旅费 |
11.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
36.8 |
30213 |
维修(护)费 |
0.52 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.05 |
31020 |
产权参股 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
7.27 |
30216 |
培训费 |
0.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.71 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费 |
7.33 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
21.21 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
27.29 |
30227 |
委托业务费 |
99.01 |
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
2.71 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.23 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.05
|
39906 |
赠与 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
53.29 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
309.27 |
公用经费合计 |
186.82 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：南谯区审计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
附件：2016年决算表格 .doc
皖公网安备 34110302000001号