南谯区供销社机关财务管理制度

1、严格执行《会计法》，加强资金管理，严格执行资金预算管理规定，杜绝违反财经管理纪律和制度。

2、本单位一切经费实行分管主任负责审批制，财务工作人员负责办理相关事务。

3、所有报销单据在送分管主任审批前，须由经办人签名、审核人审核，并备注说明开支情况；报销单据原则上不得使用临时性收据或其他不符合规定的单据，杜绝“白条”入帐。

4、各科室需购置办公用品的，需填写《购置办公用品申请单》经分管领导同意，并依据区政府采购相关管理办法，由财务、经办人员验货验单后方能报销。

5、单笔支出经费（不含每月工资福利、正常固定支出）在5000元以内的，由分管主任审批，5000元以上的经费开支及设备购置，由主任办公会集体研究、分管主任审批。

6、差旅费报销：职工出差前应向办公室作报备，报销单据由办公室主任审核、分管主任审批，原则上每周报销一次。

7、财务会计人员应严把经费收支原始凭证审核关，对违反财经制度的不合理不合规开支，依照财经纪律及时向审批人（或审核人）提出并予纠正；定期在职工大会上公布年度经费管理及收支情况，接受干部职工的监督。