关于腰铺镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
一、2016年财政预算执行情况
2016年是十三五规划开好局，迈好步的关键一年。全镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大、镇政协的监督、支持下，深入贯彻十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足发挥好财政的基础性和支撑性作用，财政职能进一步转变，财税改革扎实推进，较好的实现了全年预算目标，为全镇经济持续健康较快发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。
（一）2016年财政收入执行情况
2016年，全镇共完成财政收入7067.5万元（不含中联水泥全年收入），占年任务的101.6%，比上年同期增长11.6%，实现年度同比增长10%的目标。收入主要项目为：
（1）税收收入6555万元，其中国税完成2500万元，地税完成4055万元，同期增长11.5%%。
（2）非税收入完成512.5万元，同期增长12.6%
（二）2015年财政支出执行情况
全镇实现一般预算支出1266.8万元，占全年预算的110.1%，同比增长11.2%。取消引税奖励政策，降低了对企业和个体奖励，下半年的公务员事业单位及退离休人员调资增加了支出，主要支出项目完成情况为：
一般公共服务支出230万元，
文化体育与传媒支出25.1万元，
社会保障和就业支出151.9万元，
农林水事务支出128.5万元，
人口与计划生育支出135.6万元，
住房公积金支出114.5万元，
转移性支付支出（农村综合改革）216.2万元
其他支出65万元。
（三）收支平衡情况
2016全年实现一般预算收入6555万元，补助收入738.6 万元，非税收入512.5万元，。上年结转18.6万元，收入合计7824.7万元。
2016年一般预算支出1266.8万元，上解支出6555万元，合计7821.8万元，结余2.9万元。实现了收支平衡，略有节余。
二、为确保预算目标任务完成，着重做了以下几方面工作
（一）严格执行党中央八项规定，坚持开源节流，多渠道组织财源。
1、优化支出结构，严格预算管理。为确保年初财政预算任务的完成，对财政预算资金实行科学化、精细化管理。镇成立了政府财经领导小组，制定了公务接待、办公耗材、公务用车等内部管理制度。在优先保证人员工资正常发放情况下，对会议费、招待费、小车费等非生产性开支实行限额管理；对办公设备等固定资产购置，严格按照政府采购制度，通过区采购中心审批采购；对工程建设项目，严格执行招投标制度。严控“三公”经费的使用。
2、积极加大招商引资、招财引税力度，培植新的税收增长点。首先，做好税源普查工作。根据区镇财政管理体制的要求，成立了镇税收工作领导小组，制定了税收征管实施方案，组织力量对全镇范围内企业、矿山等进行了普查，了解企业的生产经营状况和税收完成情况，从而摸清了家底，掌握了企业相关基本信息和全镇的税源结构状况，为财政税收工作提供有力的参考依据。其次，加大对招商引资项目的服务力度，积极培植新的税收增长点。特别是近年来，我们积极帮助康达叉车扩建、格锐矿业扩建和中联水泥建材公司等项目技改，从征地拆迁、资金运转协调等多方面为其服务，为今后我镇的财政增收铺好路。同时注重抓中央公园、长江动漫影视城、科教园区等边缘地区的流动税源的征收。
3、积极营造协税护税良好氛围，确保财政收入持续稳定增长。充分调动镇村干部协税护税的积极性，营造协税护税良好氛围，多方位、多渠道加强与国税、地税、企业及个体纳税人的沟通、协调和联系，积极为纳税人提供优质服务，狠抓税收征管，千方百计培植税源、增加财政收入。为完成我镇全年财政收入打下坚实的基础。
（二）坚持规范管理，确保惠民资金安全及时发放
为了更好地落实国家惠民政策，强化民生工程建设，我们认真做了以下几方面工作
1、加强宣传，提高认识。通过召开大小会议、农民赶集、发放政策宣传单、张贴标语、镇村政务公开栏，向广大农民朋友宣传国家惠民政策，使党的惠民政策家喻户晓。
2、规范程序，严格操作。在资金管理和发放过程中，坚持公开透明，规范操作,并设立群众意见箱、监督电话，接受社会公众监督，为了确保惠民资金的安全发放，各项惠民补贴资金一律通过“一卡通”账户发放到户，从而切实保证了惠民资金的安全和群众的利益。2016年财政所通过“一卡通”账户发放补贴资金1466.1万元，惠及农户14101户次。首次顺利完成了粮食补贴三合一改革试点发放工作。
3、落实民生，强化服务。做好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目工作，2016年全镇共申报审批了7个村级“一事一议”财政奖补工程项目，工程预算资金101.5万元。涉及7个行政村和社区环境整治、旧街道改造、道路修复、小型水利建设等10个项目，惠及92个村民组，受益群众18557人，争取上级财政奖补资金81.6万元。首次实现所有工程从招投标到工程审计验收全覆盖。认真做好政策性农业保险工作，根据政府引导、农民自愿、市场操作的原则，全年午秋二季68755亩小麦、油菜、水稻参加政策性农业保险。获得理赔款668953.97元。从而有效地减少了因自然灾害给农业生产带来的损失，极大地调动了广大农民从事农业生产的积极性。
4、加强财政资金监管工作，我们抽出专人利用财政资金监管系统实时监管所有财政资金的走向，确保财政资金使用规范、合理、及时、安全。做到财政安排的资金为民办好事，办成事、不出事。
（三）坚持“阳光村务”，强化“三资”管理
1、建立台账，摸清家底。对全镇村、组集体资产及债权债务进行了全面调查和登记，并建立了纸质和电子两套集体资产台账，完善了全镇集体资产查询系统，对集体资产和债权债务实行动态管理，既方便了上级纪检监察部门的适时监督，也方便了群众查询，从而将村、组的资产管理纳入了日常财务管理工作范畴。
2、严格执行“村财镇管”、“组财村管”。 全面实行统一开设“村帐专户”和“组帐专户”、统一票证管理，对村级财务也一律实行电算化管理，按照“收支两条线”管理规定，把村级各项收入全部缴入财政专户统一管理使用。9个行政村和社区取消现金支付，一律实现网银支付，资金直达，有财政所专人把关确认，在资金源头进行了规范。财政所每月按规定向镇纪委书面报告当月财务收支及财务制度执行情况。
3、强化群众监督。建立“村监委”， 执行“四议三公开”。对村组财务实行民主理财，监督把关；对大额资金支出管理严格按规定程序实行会签。通过实行“阳光村务”，使群众对村级工作和村干部的公信度进一步提高，拉近了干群关系，促进了农村稳定。
（四）坚持统筹兼顾，认真完成其它各项工作
1、认真编制政府预算决算，优化支出结构，严格执行预算管理制度。
2、加强财务管理，强化监督。根据有关财务规定和文件要求，按时做好会计凭证报送审核工作，及时报送各项会计报表，积极主动接受上级财政部门和审计部门的监督和管理。
3、认真做好固定资产登记管理工作。在全镇固定资产清理、登记、核算，设立卡片、设台帐的基础上，科学地整合资产资源，强化管理。并将管理权使用权落实到人，及时增加和核销固定资产，实行动态管理，有效的防止了资产流失。
4、严格纪律，认真做好专项资金的监管和发放工作。针对“美好新滁城”建设在我镇辖区内重点工程建设项目多，资金量大的实际情况，为了强化专项资金管理，严格资金使用程序，确保专项资金的安全，设立建设资金专户，实行专款专用、专项管理、专项核算，并认真做好拆迁补偿资金的结算、审核和发放以及安置房的相关工作，为群众提供优质、便捷、高效的服务，全力配合政府经济工作，维护社会稳定。
5、认真组织，精心安排，积极做好新型农村合作医疗宣传、筹资、信息上报工作。我们一方面加大新型农村合作医疗政策宣传工作，另一方面扎实做好农民参合资金的筹集上缴、数据录入、核对、上报工作。2016年，参保人数25507人，参合率达 103 %。位于全区前列，并提前超额完成新农合筹资工作。
6、面对高铁站前区（东苑安置小区）、北苑安置小区近400户拆迁安置户每月40多万元的房屋拆迁过渡费（全部翻番的房租）的巨大资金压力，我们积极筹措资金及时兑现，为化解矛盾和社会维稳做出应有努力。
根据区政府统一部署，镇本级8月底取消所有银行账户，9月份起所有费用统一在区财政局国库支付中心报账，实行区国库集中支付。
总的来说，2016年我镇财政预算执行情况较好。一是在复杂的经济环境下完成税收任务，实现了较大的增幅；二是在现行财政管理体制下，在保证人员支出和政府机关高效运转的同时，还在集镇建设、拆迁安置、道路建设、美丽乡村建设、水利兴修工程建设等基础设施建设上有了新发展，并且满足了全镇各项社会事业发展的资金需求，全年没有发生任何新债务，各项支出的发生完全控制在镇财力许可的范围内，财政运转已步入良性循环的轨道。但是，我们也面对着诸多的、不容忽视的矛盾和问题：如税源与经济发展目标有差距，保持财政收入持续高幅增长难；政府可用财力和支出差距大，实现平衡难。为此，我们将在上级的坚强领导下，全镇上下同心同德,努力克服各种困难，采取有效措施，实现全镇经济又好又快发展。
三、2017年预算草案
2017年，国内经济发展环境依然错综复杂。我镇经济持续健康发展任务依然较重，受经济下行压力、结构性减税等影响，财政收入增长趋于平缓。保民生、保重点、保改革等刚性支出增长依然较多吗，财政收支矛盾依然突出，财政平衡压力依然较大。根据当前财政经济形势以及省、市、区党代会精神和确立的目标，2017年全镇财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，按照中央确立的宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策思路，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，着力深化财税改革，进一步改进预算管理制度，调整和优化财政支出结构，深入推进专项资金管理改革，提高财政资金使用绩效，规法地方政府债务管理，积极稳妥推进预算公开，进一步发挥财政职能作用，推动全镇经济社会加快转型发展
根据以上指导思想，全年预算草案安排如下：，
（一）收入安排： 2017年我镇财政收入拟定7956.5万元（不含中联水泥税收收入）,比上年同期增长12%，主要收入项目安排情况是：
1、国税收入2800万元
2、地税收入4542万元
3、国地税均不含中联水泥公司税收任务。
4、非税收入614.5万元。
（二）支出安排：2017年我镇财政支出按照“量入为出，量财办事，不打赤字预算”的原则，集合党中央厉行节约八项规定精神，继续坚持开源节流和过紧日子的思想，着力增加财政公共支出数额，支出预算安排数为 1393.5万元。比上年增长10%，主要支出项目为：
一般公共服务支出393万元，
文化体育与传媒支出27万元，
社会保障和就业支出182.5万元，
农林水事务支出180.5万元，
人口与计划生育支出172.3万元，
住房公积金支出98.5万元，
转移性支付支出（农村综合改革）264.7万元
其他支出75万元。
2017年我镇财政预算安排是在认真分析研究我镇经济和社会发展形势的基础上制定的，收入任务艰巨，支出压力也很大，不可预见的支出也可能随时发生，所以要严格按预算办事，精打细算,把有限的资金管好用活。我们相信，在镇党委、政府的正确领导下，经过全镇上下共同努力，扎实苦干，2017年财政预算一定能够圆满实现。
四、为确保2017年预算任务的完成，我们应做好以下工作：
（一）围绕收入目标，强化收入征管
经济决定财政，经济发展规模决定财政收入规模，为了提高财政收入，我们必须增强信心，转变观念，大力发展我镇经济，以工业兴镇打造工业强镇为工作目标，抢抓机遇，进一步加大宣传，千方百计做好招商引资。从腰铺镇总体经济发展来看，唯有招商引资，大力发展工业经济，腰铺的经济总量才能迅速增长，才能使我镇快速跻身经济重镇的前列。由于国家营改增等税收政策的宏观调整，2016年5月份后取消了引税，更使得镇级财政部门无法无力完成全年任务。我们纳税企业是五年前财政体制区政府划分的，很多企业拆迁转移，转停并关。只有通过下个五年财政体制争取区政府政策，据实划分我镇企业，做好招商引资，培植财源，帮扶企业，以确保全年财政税收的圆满完成
（二）加大帮扶企业力度，营造良好税收征收环境。
为了保证完成2017年财政收入任务，促进我镇经济和各项社会事业的发展，政府各部门应通力协调财政税收部门，强化税收征管力度，尤其是流动税收的征管，充分调动各方面的积极性，建立协税护税网络；进一步加强税法宣传，增强公民纳税意识，营造良好税收征收环境；注重抓好税源普查建档工作，加强个体和零散税的征管工作，做到应收尽收，确保完成年初预算任务。对我镇重点企业建设项目建立台账，实时掌握施工进度，确保零散税收不外流。
（三）强化收入分析，确保收入预算的完成。
严格执行预算管理制度，积极组织税收收入和政府其他非税收入，进一步加强“零户统管”工作，严管收据使用及核销制度。增强财政综合调控能力，确保综合财政预算管理规范有序。
（四）完善支出管理，提高资金的使用效益。
在支出方面，按照财政支出的要求，积极响应党中央八项规定，坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，提倡勤俭办一切事情的思想，严控“三公”经费，按照合理的支出顺序安排支出，努力压缩各种非生产性支出；在建设与发展中把所要办的事情放在本级财力能承受的范围内，有计划的逐步实施；要建章立制，严肃财经纪律，定期开展财务检查，努力增收节支。积极打造“阳光村务”，认真落实农村“三资”管理，充分发挥“村监督委”的职能，强化镇村财务管理工作。
（五）积极做好惠民资金的服务、管理和发放工作。
把为民服务中心作为服务群众的窗口，并结合人民满意基层财政所长评议活动，强化政策宣传，提高服务质量，规范财政执法水平。积极做好惠民资金“一卡通”管理和发放工作,把党的惠民政策送到千家万户。
（六）深化各项改革，促进全镇经济和社会事业全面发展。
我们要从重视“三农”工作入手,努力加大政府对农业和农村的投入力度，逐步扩大公共财政覆盖农村的范围，积极做好“一事一议”财政奖补工作，强化政府对农村的公共服务。从腰铺镇的实际出发，尊重农民意愿，扎实稳步地推进美丽乡村建设，认真做好农村养老保险、新型农村合作医疗、政策性农业保险工作以及优抚、低保、伤残等社会保障工作，切实改善群众生活。
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