南谯施集镇2017年部门决算情况

目录

第一部分  南谯区施集镇概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  南谯区施集镇2017年部门决算表

1、2017年部门收支决算总表

2、2017年部门收入决算总表

3、2017年部门支出决算总表

4、2017年部门财政拔款收支决算总表

5、2017年部门一般公共预算支出决算表

6、2017年部门一般公共预算基本支出决算表

7、2017年部门政府性基金预算收支决算表

第三部分   南谯区施集镇2017年部门决算情况说明

1、2017年度收入支出总体决算情况说明

2、2017年度收入决算情况说明

3、2017年度支出决算情况说明

4、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

（2）.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（3）.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（4）. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

（1）.机关运行经费支出情况

（2）.政府采购支出情况

（3）.国有资产占有使用情况

（4）.关于2017年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 南谯区施集镇概况

1. 部门职责  

   贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；发展村级集体经济；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

   二、机构设置

   从决算单位构成看，南谯区施集镇2017年度部门决算包括：镇本级决算，与预算比较，无增减变化。

   纳入南谯区施集镇2017年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

    

    

序号	单位名称
1	南谯区施集镇政府
2	农业综合服务中心
3	财政所
4	计划生育服务站
5	社会事务服务中心
6	畜牧兽医站

 

 

第二部分  南谯区施集镇2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：施集镇金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1533.60	一、一般公共服务支出	285.74
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	338.95	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	5.88
		八、社会保障和就业支出	132.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.64
		十、节能环保支出	130.00
		十一、城乡社区支出	611.51
		十二、农林水支出	341.88
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1872.55	本年支出合计	1594.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	278.19
总计	1873.18	总计	1873.18

 

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位：施集镇金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1872.55	1533.60					338.95
201	一般公共服务支出	563.3	224.35					338.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.67	257.89					338.95
2010301	行政运行	557.67	247.89					338.95
20106	财政事务	21.22	21.22
2010601	行政运行	21.22	21.22
207	文化体育与传媒支出	5.88	5.88
20701	文化	5.88	5.88
2070109	群众文化	5.88	5.88
208	社会保障和就业支出	132.39	132.39
20805	行政事业单位离退休	132.39	132.39
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.84	101.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74
210	医疗卫生与计划生育支出	55.64	55.64
21007	计划生育事务	25.23	25.23
2100799	其他计划生育事务	25.23	25.23
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49
211	节能环保支出	130.00	130.00
21199	其他节能环保支出	130.00	130.00
2119901	其他节能环保支出	130.00	130.00
212	城乡社区支出	611.51	611.51
21203	城乡社区公共设施	611.51	611.51
2120303	小城镇基础设施建设	611.51	611.51
213	农林水支出	341.88	341.88
21301	农业	65.14	65.14
2130106	科技转化与推广服务	65.14	65.14
21303	水利	0.74	0.74
2130317	水利技术推广	0.74	0.74
21307	农村综合改革	276.00	276.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.00	276.00
221	住房保障支出	31.95	31.95
22102	住房改革支出	31.95	31.95
2210201	住房公积金	31.95	31.95

 

 

 

支出决算表

公开03表

编制单位：施集镇金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1594.99	1594.99
201			一般公共服务支出	285.74	285.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	264.51	264.51
2010301			行政运行	264.51	264.51
20106			财政事务	21.22	21.22
2010601			行政运行	21.22	21.22
207			文化体育与传媒支出	5.88	5.88
20701			文化	5.88	5.88
2070109			群众文化	5.88	5.88
208			社会保障和就业支出	132.39	132.39
20805			行政事业单位离退休	132.39	132.39
2080502			事业单位离退休	26.81	26.81
2080504			未归口管理的行政单位离退休	101.84	101.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74
210			医疗卫生与计划生育支出	55.64	55.64
21007			计划生育事务	25.23	25.23
2100799			其他计划生育事务支出	25.23	25.23
21011			行政事业单位医疗	30.41	30.41
2101101			行政单位医疗	16.92	16.92
2101102			事业单位医疗	13.49	13.49
211			节能环保支出	130.00	130.00
21199			其他节能环保支出	130.00	130.00
2119901			其他节能环保支出	130.00	130.00
212			城乡社区支出	611.51	611.51
21203			城乡社区公共设施	611.51	611.51
2120303			小城镇基础设施建设	611.51	611.51
213			农林水支出	341.88	341.88
21301			农业	65.14	65.14
2130106			科技转化与推广服务	65.14	65.14
21303			水利	0.74	0.74
2130317			水利技术推广	0.74	0.74
21307			农村综合改革	276	276
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	276	276
221			住房保障支出	31.95	31.95
22102			住房改革支出	31.95	31.95
2210201			住房公积金	31.95	31.95

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1533.60	一、一般公共服务支出	224.35
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	5.88
		八、社会保障和就业支出	132.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.64
		十、节能环保支出	130.00
		十一、城乡社区支出	622.51
		十二、农林水支出	341.88
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1533.60	本年支出合计	1533.60
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1533.60	合计	1533.60

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
																合计				1533.6	1533.6
201	一般公共服务支出				224.35	224.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				203.12	203.12
2010301	行政运行				203.12	203.12
20106	财政事务				21.22	21.22
2010601	行政运行				21.22	21.22
207	文化体育与传媒支出				5.88	5.88
20701	文化				5.88	5.88
2070109	群众文化				5.88	5.88
208	社会保障和就业支出				132.39	132.39
20805	行政事业单位离退休				132.39	132.39
2080502	事业单位离退休				26.81	26.81
2080504	未归口管理的行政单位离退休				101.84	101.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.74	3.74
210	医疗卫生与计划生育支出				55.64	55.64
21007	计划生育事务				25.23	25.23
2100799	其他计划生育事务支出				25.23	25.23
21011	行政事业单位医疗				30.41	30.41
2101101	行政单位医疗				16.92	16.92
2101102	事业单位医疗				13.49	13.49
211	节能环保支出				130.00	130.00
21199	其他节能环保支出				130.00	130.00
2119901	其他节能环保支出				130.00	130.00
212	城乡社区支出				611.51	611.51
21203	城乡社区公共设施				611.51	611.51
2120303	小城镇基础设施建设				611.51	611.51
213	农林水支出				341.88	341.88
21301	农业				65.14	65.14
2130106	科技转化与推广服务				65.14	65.14
21303	水利				0.74	0.74
2130317	水利技术推广				0.74	0.74
21307	农村综合改革				276	276
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				276	276
221	住房保障支出				31.95	31.95
22102	住房改革支出				31.95	31.95
2210201	住房公积金				31.95	31.95

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06表

部门：金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	492.8	302	商品和服务支出	840.12	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	63.81	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	50.12	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	289.67	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	39.95	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	1.27	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	25.27	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	18.97	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	200.68	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	6.46	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	94.55	30213	维修(护)费	823.31	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	2.71	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	3.97	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	7.00	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	30.41	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	6.97	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	31.95	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	9.66	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.63	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.99	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	0			0
人员经费合计		693.48	公用经费					840.12

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

施集镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

 

第三部分 南谯区施集镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1873.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1873.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加207.99万元，增长12.5%，主要原因：一是集镇建设资金支出增加；二是社会事务支出较多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1872.55万元，其中：财政拨款收入1533.60万元，占81.9%；其他收入338.95万元，占18.1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1594.99万元，其中：基本支出1594.99万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1533.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1533.6万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加178.95万元，增长13.2%，主要原因：一是财政拨款人员经费增加；二是财政向西部山区倾。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1533.6万元，占本年收入的81.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加178.95万元，增长13.2%。主要原因：一是财政拨款人员经费增加；二是财政向西部山区倾。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1533.6万元，占本年支出的81.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.95万元，增长13.2%。主要原因一是人员经费支出增加；二是社会事务支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1533.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.35万元，占14.63%;文化体育与传媒（类）支出5.88万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出132.39万元，占8.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出55.64万元，占3.63%；节能环保（类）支出130万元，占8.57%；城乡社区（类）支出611.51万元，占39.87%；农林水（类）支出341.88万元，占22.39%；住房保障（类）支出31.95万元，占2.18%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.87万元，支出决算为1533.6万元，完成年初预算的326%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算一般公共预算拨款只含人员经费，不含机关运转经费及其他支出。其中:基本支出1533.6万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.22万元，支出决算为203.12万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.22万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为26.81万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为101.26万元，支出决算为101.84万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
7.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，决算数大于预算数的主要原因是养老制度改革衔接问题。
8.  医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项），年初预算为25.23万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9.  医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为16.92万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
10.  医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为13.49万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11.  节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项），年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内区财政预算追加安排。
12.  城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为611.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内区财政预算追加安排。
13.  农林水（类）农业（款）科技技术与推广服务（项），年初预算为65.14万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
14.  农林水（类）水利（款）水利技术推广（项），年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
15.  农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为276万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内区财政预算追加安排。
16.  住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为31.95万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1533.6万元，其中人员经费693.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费840.12万元，主要包括：维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

施集镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，南谯区施集镇机关运行经费支出840.12万元，比2016年减少44.21万元，下降5%，主要原因是压缩机关运行经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，南谯区施集镇政府采购支出总额15.2万元，均用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，南谯区施集镇共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

南谯区施集镇组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：南谯区施集镇政务公开电子邮箱：nqzwyk@126.com

附件：南谯区施集镇2017年决算.xls