区直机关工委2021年度决算公开

附件2-1：部门决算公开

 

滁州市南谯区机关工作委员会2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

目  录

第一部分 滁州市南谯区机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市南谯区机关工作委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市南谯区机关工作委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 滁州市南谯区机关工作委员会概况

一、部门职责

1.负责对区直机关基层党组织党建工作进行研究提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2.负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。对新当选的机关基层党组织书记、副书记进行任前谈话:对机关基层党组织书记、副书记在任期内调整进行审批、任免。

4.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

 5.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况指导所属机 关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

6.对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

7.承办区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，南谯区机关工作委员会 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 滁州市南谯区机关工作委员会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：机关工作委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.25	一、一般公共服务支出	35	148.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	42	20.85
	9		九、卫生健康支出	43	6.03
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	181.95	本年支出合计	61	185.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	12.68	年末结转和结余	63	9.21
	30			64
总计	31	194.63	总计	65	194.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍 五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

												公开02表
部门：		机关工作委员会										金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
														类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
																			合计	181.95	180.25						1.70
201					一般公共服务支出	145.43	143.73						1.70
20136					其他共产党事务支出	145.43	143.73						1.70
2013601					行政运行	145.43	143.73						1.70
208					社会保障和就业支出	20.85	20.85
20805					行政事业单位养老支出	20.85	20.85
2080501					行政单位离退休	14.48	14.48
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37
210					卫生健康支出	6.03	6.03
21011					行政事业单位医疗	6.03	6.03
2101101					行政单位医疗	6.03	6.03
221					住房保障支出	9.64	9.64
22102					住房改革支出	9.64	9.64
2210201					住房公积金	145.43	9.64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：		机关工作委员会									金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
												类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
																	合计	185.42	185.42
												201					一般公共服务支出	148.90	148.90
20136					其他共产党事务支出	148.90	148.90
2013601					行政运行	148.90	148.90
208					社会保障和就业支出	20.85	20.85
20805					行政事业单位养老支出	20.85	20.85
2080501					行政单位离退休	14.48	14.48
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37
210					卫生健康支出	6.03	6.03
21011					行政事业单位医疗	6.03	6.03
2101101					行政单位医疗	6.03	6.03
221					住房保障支出	9.64	9.64
22102					住房改革支出	9.64	9.64
2210201					住房公积金	9.64	9.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：机关工作委员会									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
											栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	180.25	一、一般公共服务支出	30	147.59	147.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.85	20.85
	9		九、卫生健康支出	38	6.03	6.03
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	9.64	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	180.25	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	3.86	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	3.86	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	184.11	184.11
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	184.11	总计	58	184.11	184.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：机关工作委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
										类	款	项		栏次	1		2		3
														合计	184.11		184.11
201				一般公共服务支出	147.59		147.59
20136				其他共产党事务支出	147.59		147.59
2013601				行政运行	147.59		147.59
208				社会保障和就业支出	20.85		20.85
20805				行政事业单位养老支出	20.85		20.85
2080501				行政单位离退休	14.48		14.48
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37		6.37
210				卫生健康支出	6.03		6.03
21011				行政事业单位医疗	6.03		6.03
2101101				行政单位医疗	6.03		6.03
221				住房保障支出	9.64		9.64
22102				住房改革支出	9.64		9.64
2210201				住房公积金	9.64		9.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	机关工作委员会						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
										301	工资福利支出	142.38	302	商品和服务支出	25.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.97	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息
30103	奖金	39.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.79	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	19.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	15.25	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	16.68	30215	会议费	0.22	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	312	对企业补助
30309	奖励金	13.42	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.39	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
					25.05	39999	其他支出
人员经费合计		159.06	公用经费合计						25.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

机关工作委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：滁州市南谯区机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：机关工作委员会                                              金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：滁州市南谯区机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 滁州市南谯区机关工作委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计194.63万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计194.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少26.2万元，增长15.56%，主要原因：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计181.95万元，其中：财政拨款收入180.25万元，占99.07%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.7万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计185.42万元，其中：基本支出185.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计184.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计184.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24.63万元，增长15.44%，主要原因：人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出184.11万元，占本年支出的99.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.48万元，增长18.3%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出184.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.59万元，占80.16%；社会保障和就业（类）支出20.85万元，占11.32%；住房保障（类）支出9.64万元，占5.24%；卫生健康（类）支出6.03万元，占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.25万元，支出决算为185.42万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出用年初财政拨款结转和结余支出。其中:基本支出185.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政 运行（项）。年初预算为 147.59 万元，支出决算为 147.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 14.48万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 养老保险缴纳支出（项）。年初预算为 6.37万元，支出决算为 6.37万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为6.03 万元，支出决算为6.03 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 9.64万元，支出决算为 9.64万元，完成年初预 算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出185.42万元，其中：人员经费159.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费25.05万元，主要包括：：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市南谯区机关工作委员会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市南谯区机关工作委员会2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，滁州市南谯区机关工作委员会机关运行经费支出25.05万元，比2020年增加5.26万元，上升26.58%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，滁州市南谯区机关工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市南谯区机关工作委员会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，2021年度，区财政部门下达我委项目支出1项，经费33万元。主要为党的基层组织建设费用，主要项目绩效目标完成情况如下：

党的基层组织建设费用：组织区直各单位党组织书记到国家指定的培训基地开展培训及开展党务工作者培训班；按照中央、省委、市委安排，在党员干部中开展学习教育，目的在于解决党员干部思想、作风等问题，购买书籍等；党员活动室场所建设（制度牌、标识、电教设备等）；表彰奖励。“七一”前对区直各单位表现较好的党员、党组织集体进行表彰。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。通过项目自评，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

2.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

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